| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 000.00 | 1 342.00 | 36 658.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 580.00 | 7 720.00 | 8 860.00 | 16 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 780.00 | 9 062.00 | 48 718.00 | 57 780.00 |
BT Marchandises | 138 000.00 | 41 400.00 | 96 600.00 | 138 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 263.00 | 20 225.00 | 232 038.00 | 252 263.00 |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CF Disponibilités | 634 098.00 | | 634 098.00 | 634 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 994.00 | 61 625.00 | 990 369.00 | 1 051 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 774.00 | 70 687.00 | 1 039 087.00 | 1 109 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 765.00 | 21 596.00 | | 76 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 742.00 | 55 169.00 | | 207 742.00 |
DL TOTAL (I) | 290 008.00 | 82 265.00 | | 290 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 052.00 | 26 600.00 | | 26 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 084.00 | 27 554.00 | | 13 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 502.00 | 81 480.00 | | 612 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 441.00 | 19 526.00 | | 93 441.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 40 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 079.00 | 235 160.00 | | 749 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 087.00 | 317 426.00 | | 1 039 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 079.00 | 185 061.00 | | 749 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520.00 | | 54 260.00 | 3 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | 51 660.00 | 2 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 600.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 8 418.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 8 418.00 | | 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 350.00 | 41 400.00 | 32 350.00 | 32 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 350.00 | 61 625.00 | 32 350.00 | 32 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 350.00 | 61 625.00 | 32 350.00 | 32 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 502.00 | 612 502.00 | | 612 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 038.00 | 232 038.00 | | 232 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VB T. V. A. | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VI Groupe et associés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 096.00 | 283 096.00 | | 283 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 079.00 | 749 079.00 | | 749 079.00 |