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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 199.00 | | 6 233 199.00 | 6 233 199.00 |
CU Autres participations | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 494 303.00 | | | 494 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 188.00 | | | 498 188.00 |
DL TOTAL (I) | 993 591.00 | | | 993 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 252.00 | | | 600 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
EA Autres dettes | 4 605 985.00 | | | 4 605 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 239 608.00 | | | 5 239 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 199.00 | | | 6 233 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 827.00 | | | 4 839 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 002.00 | | | 630 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 188.00 | | | 498 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605 985.00 | 4 605 985.00 | | 4 605 985.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 252.00 | 200 471.00 | 399 781.00 | 600 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 247.00 | | | 198 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 608.00 | 4 839 827.00 | 399 781.00 | 5 239 608.00 |