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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 256 729.00 | | 256 729.00 | 256 729.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 980.00 | | 287 980.00 | 287 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 980.00 | | 737 980.00 | 737 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 512.00 | -2 124.00 | | -162 512.00 |
DL TOTAL (I) | -163 637.00 | -1 124.00 | | -163 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 567.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 569.00 | 1 942.00 | | 89 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540 000.00 | | |
EA Autres dettes | 793 991.00 | | | 793 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 617.00 | 542 509.00 | | 901 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 980.00 | 541 385.00 | | 737 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 617.00 | 542 509.00 | | 901 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 512.00 | 2 125.00 | | 162 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 512.00 | -2 124.00 | | -162 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VB T. V. A. | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 793 991.00 | 793 991.00 | | 793 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 928.00 | 109 928.00 | | 109 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 364.00 | 287 364.00 | | 287 364.00 |
VW T.V.A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 617.00 | 901 617.00 | | 901 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | 2 060.00 | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | 63.00 | | 306.00 |
YT Sous‐traitance | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 940.00 | 2 124.00 | | 161 940.00 |