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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 279.00 | | 1 200 279.00 | 1 200 279.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CF Disponibilités | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 762.00 | | 1 251 762.00 | 1 251 762.00 |
CU Autres participations | 1 200 279.00 | | 1 200 279.00 | 1 200 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 300.00 | 760 300.00 | | 760 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 414.00 | 5 605.00 | | 11 414.00 |
DG Autres réserves | 66 323.00 | 6 129.00 | | 66 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 600.00 | 116 184.00 | | 115 600.00 |
DL TOTAL (I) | 953 637.00 | 888 217.00 | | 953 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 513.00 | 312 334.00 | | 250 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 627.00 | 73 482.00 | | 30 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 655.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 125.00 | 386 470.00 | | 298 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 762.00 | 1 274 687.00 | | 1 251 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 824.00 | 136 050.00 | | 109 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | -1 008.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 110.00 | 120 143.00 | | 120 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510.00 | 3 959.00 | | 4 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 600.00 | 116 184.00 | | 115 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 279.00 | | | 1 200 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 279.00 | | | 1 200 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VC Groupe et associés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 513.00 | 62 212.00 | 188 301.00 | 250 513.00 |
VI Groupe et associés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 125.00 | 109 824.00 | 188 301.00 | 298 125.00 |