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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 880.00 | 1 820.00 | 125 060.00 | 126 880.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 660.00 | 1 820.00 | 131 840.00 | 133 660.00 |
CU Autres participations | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DH Report à nouveau | | -3 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | 12 316.00 | | 15 799.00 |
DK Provisions réglementées | 2 471.00 | 1 459.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 66 910.00 | 50 099.00 | | 66 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 114.00 | 59 017.00 | | 43 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 356.00 | 24 393.00 | | 21 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 3 734.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 930.00 | 87 144.00 | | 64 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 840.00 | 137 243.00 | | 131 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -1 012.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201.00 | 4 684.00 | | 4 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 799.00 | 12 316.00 | | 15 799.00 |