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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
CF Disponibilités | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 5.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 802.00 | | 1 590 802.00 | 1 590 802.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 188 919.00 | 77 296.00 | | 188 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 647.00 | 161 623.00 | | 112 647.00 |
DL TOTAL (I) | 671 166.00 | 608 519.00 | | 671 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 534.00 | 999 547.00 | | 825 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 817.00 | 12 116.00 | | 91 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 100.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 636.00 | 1 013 763.00 | | 919 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 802.00 | 1 622 282.00 | | 1 590 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 219.00 | -2 596.00 | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 170 007.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353.00 | 8 383.00 | | 7 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 647.00 | 161 623.00 | | 112 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VC Groupe et associés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VI Groupe et associés | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 013.00 | | | 174 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |