| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 895.00 | | 747 895.00 | 747 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 929.00 | | 1 928 929.00 | 1 928 929.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 890.00 | | 1 989 890.00 | 1 989 890.00 |
CU Autres participations | 1 181 034.00 | | 1 181 034.00 | 1 181 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 624.00 | -500.00 | | -4 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 028.00 | -4 124.00 | | -192 028.00 |
DL TOTAL (I) | -195 652.00 | -3 624.00 | | -195 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 232.00 | | | 1 601 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 884.00 | 5 365.00 | | 583 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 542.00 | 5 365.00 | | 2 185 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 890.00 | 1 741.00 | | 1 989 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 884.00 | | | 583 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 425.00 | 4 124.00 | | 285 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 028.00 | -4 124.00 | | -192 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 747 895.00 | | 747 895.00 | 747 895.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 232.00 | | 1 601 232.00 | 1 601 232.00 |
VI Groupe et associés | 583 884.00 | 583 884.00 | | 583 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 476.00 | 9 582.00 | 747 895.00 | 757 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 542.00 | 584 310.00 | 1 601 232.00 | 2 185 542.00 |