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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 124.00 | 1 174.00 | 1 950.00 | 3 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 2 133.00 | 7 933.00 | 10 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 913.00 | 3 307.00 | 52 606.00 | 55 913.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
084 Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
110 Total général Actif | 85 857.00 | 3 307.00 | 82 549.00 | 85 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
230 Autres produits | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -285.00 | | | -285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 469.00 | | | 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |