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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 731 500.00 | | 731 500.00 | 731 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 500.00 | | 731 500.00 | 731 500.00 |
072 Créances – Autres | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 785.00 | | 166 785.00 | 166 785.00 |
110 Total général Actif | 898 285.00 | | 898 285.00 | 898 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 731 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 897 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 285.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 732 380.00 | | 732 380.00 | 732 380.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 864.00 | | 239 864.00 | 239 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 244.00 | | 972 244.00 | 972 244.00 |
CU Autres participations | 732 380.00 | | 732 380.00 | 732 380.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
280 Produits financiers | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 731 500.00 | 731 500.00 | | 731 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | 4 743.00 | | 8 308.00 |
DG Autres réserves | 157 838.00 | 90 107.00 | | 157 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 619.00 | 71 296.00 | | 72 619.00 |
DL TOTAL (I) | 970 265.00 | 897 646.00 | | 970 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 309.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979.00 | 639.00 | | 1 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 244.00 | 898 285.00 | | 972 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 079.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 309.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 795.00 | 73 012.00 | | 73 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176.00 | 1 716.00 | | 1 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 619.00 | 71 296.00 | | 72 619.00 |