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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 950.00 | 2 524.00 | 10 426.00 | 12 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 278.00 | 8 994.00 | 32 284.00 | 41 278.00 |
040 Immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 428.00 | 11 518.00 | 122 910.00 | 134 428.00 |
060 Stock marchandises | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
084 Disponibilités | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
110 Total général Actif | 285 119.00 | 11 518.00 | 273 601.00 | 285 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 313.00 | 282 411.00 | | 256 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 9 588.00 | 3 128.00 | | 9 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 901.00 | 288 540.00 | | 317 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 956.00 | 156 611.00 | | 118 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 716.00 | -42 660.00 | | 4 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 115 835.00 | 111 023.00 | | 115 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 1 571.00 | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 946.00 | 36 588.00 | | 57 946.00 |
252 Charges sociales | 12 433.00 | 6 373.00 | | 12 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 736.00 | 5 782.00 | | 5 736.00 |
262 Autres charges | 10 619.00 | 9 372.00 | | 10 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 132.00 | 284 660.00 | | 330 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 231.00 | 3 880.00 | | -12 231.00 |
294 Charges financières | 4 117.00 | 516.00 | | 4 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 502.00 | 3 310.00 | | -16 502.00 |