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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 040.00 | 808.00 | 3 232.00 | 4 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 888.00 | 7 257.00 | 23 631.00 | 30 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 715.00 | 4 321.00 | 18 394.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 021.00 | 13 053.00 | 136 969.00 | 150 021.00 |
BT Marchandises | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 600.00 | | 217 600.00 | 217 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 622.00 | 13 053.00 | 354 569.00 | 367 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 265.00 | | | 257 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 529.00 | | | 345 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 569.00 | | | 354 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 997.00 | | | 168 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 052.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 808.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 265.00 | 80 733.00 | 141 612.00 | 257 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 126.00 | 50 748.00 | 2 378.00 | 53 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 529.00 | 168 997.00 | 141 612.00 | 345 529.00 |