| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 582.00 | 1 047.00 | 535.00 | 1 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 938.00 | 13 468.00 | 10 470.00 | 23 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 556.00 | 3 774.00 | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 935.00 | 27 548.00 | 11 387.00 | 38 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 785.00 | 42 619.00 | 29 166.00 | 71 785.00 |
BT Marchandises | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 791.00 | 15 677.00 | 182 114.00 | 197 791.00 |
BZ Autres créances | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
CF Disponibilités | 145 906.00 | | 145 906.00 | 145 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 723.00 | 15 677.00 | 626 046.00 | 641 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 508.00 | 58 296.00 | 655 212.00 | 713 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DH Report à nouveau | | -9 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | 20 716.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 32 276.00 | 30 743.00 | | 32 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 062.00 | 200 020.00 | | 156 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 619.00 | 217 097.00 | | 364 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 781.00 | 51 854.00 | | 63 781.00 |
EA Autres dettes | 36 473.00 | 17 768.00 | | 36 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 936.00 | 488 738.00 | | 622 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 212.00 | 519 481.00 | | 655 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 159.00 | 332 714.00 | | 511 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 663.00 | | 18 121.00 | 59 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 71 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 43 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 734.00 | | 10 204.00 | 13 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 347.00 | | 7 917.00 | 41 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 810.00 | 13 810.00 | | 28 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730.00 | 316.00 | | 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 6 938.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | 6 555.00 | | 21 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 619.00 | 364 619.00 | | 364 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 446.00 | 180 446.00 | | 180 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 062.00 | 44 286.00 | 111 777.00 | 156 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 852.00 | 296 852.00 | 3 000.00 | 299 852.00 |
VW T.V.A. | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 936.00 | 511 159.00 | 111 777.00 | 622 936.00 |