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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 946.00 | 17 054.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 073.00 | 15 689.00 | 32 384.00 | 48 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 607.00 | 83 423.00 | 128 184.00 | 211 607.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 285 680.00 | 107 058.00 | 178 622.00 | 285 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 383 533.00 | | 383 533.00 | 383 533.00 |
CF Disponibilités | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 074.00 | | 515 074.00 | 515 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 754.00 | 107 058.00 | 693 696.00 | 800 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 578.00 | 28 317.00 | | 168 578.00 |
DL TOTAL (I) | 169 895.00 | 29 317.00 | | 169 895.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 132.00 | 170 344.00 | | 294 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 478.00 | 93 085.00 | | 97 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 190.00 | 43 982.00 | | 132 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 801.00 | 363 835.00 | | 523 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 696.00 | 393 152.00 | | 693 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 090.00 | 219 702.00 | | 256 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 104.00 | | 36 276.00 | 256 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 285 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 404.00 | | 36 276.00 | 223 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815.00 | 52 243.00 | | 54 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 3 571.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440.00 | 48 672.00 | | 50 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VC Groupe et associés | 350 107.00 | 350 107.00 | | 350 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 132.00 | 26 422.00 | 107 826.00 | 294 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VP Divers | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 638.00 | 424 638.00 | | 424 638.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 801.00 | 256 090.00 | 107 826.00 | 523 801.00 |