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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 392.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 201 111.00 | |
BZ Autres créances | | | 207 833.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 516 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 695 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | 10 140.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 41 658.00 | 40 140.00 | | 41 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 578.00 | 40 868.00 | | 343 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 616.00 | 232 791.00 | | 627 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 819.00 | 135 341.00 | | 615 819.00 |
EA Autres dettes | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 792.00 | 409 000.00 | | 1 653 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 450.00 | 449 140.00 | | 1 695 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 022.00 | 382 027.00 | | 1 544 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 023 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 023 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 1 789.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 618.00 | 416 032.00 | | 6 193 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 101.00 | 405 892.00 | | 6 192 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | 10 140.00 | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 971.00 | | 166 791.00 | 43 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | 1 086.00 | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 883.00 | | 130 365.00 | 18 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | 35 340.00 | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 29 545.00 | | 1 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 5 070.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 24 475.00 | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 616.00 | 627 616.00 | | 627 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 238.00 | 189 238.00 | | 189 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 503.00 | 184 503.00 | | 184 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 111.00 | 1 201 111.00 | | 1 201 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 578.00 | 233 808.00 | 109 770.00 | 343 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 410.00 | 1 436 032.00 | 44 377.00 | 1 480 410.00 |
VW T.V.A. | 211 541.00 | 211 541.00 | | 211 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 792.00 | 1 544 022.00 | 109 770.00 | 1 653 792.00 |