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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 3 219.00 | 3 521.00 | 6 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 752.00 | 13 082.00 | 24 670.00 | 37 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 417.00 | 52 881.00 | 210 536.00 | 263 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 909.00 | 69 183.00 | 252 726.00 | 321 909.00 |
BT Marchandises | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CF Disponibilités | 421 094.00 | | 421 094.00 | 421 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 691.00 | | 477 691.00 | 477 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 600.00 | 69 183.00 | 730 418.00 | 799 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 305.00 | | | -46 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449.00 | -46 305.00 | | -4 449.00 |
DL TOTAL (I) | -40 754.00 | -36 305.00 | | -40 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 932.00 | 220 087.00 | | 443 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688.00 | 22 406.00 | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 682.00 | 45 793.00 | | 102 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 575.00 | 28 883.00 | | 45 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 293.00 | 155 365.00 | | 156 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 171.00 | 472 534.00 | | 771 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 418.00 | 436 229.00 | | 730 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 216.00 | 297 950.00 | | 615 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 885.00 | | 16 025.00 | 305 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 145.00 | | 16 025.00 | 285 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 288.00 | 51 895.00 | | 17 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 2 247.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 49 648.00 | | 16 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 293.00 | 156 293.00 | | 156 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 932.00 | 287 977.00 | 114 364.00 | 443 932.00 |
VI Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 603.00 | 35 603.00 | 14 000.00 | 49 603.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 171.00 | 615 216.00 | 114 364.00 | 771 171.00 |