| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471 131.00 | 1 067 503.00 | 4 403 628.00 | 5 471 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 131.00 | 1 067 503.00 | 4 403 628.00 | 5 471 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CF Disponibilités | 476 887.00 | | 476 887.00 | 476 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 179.00 | | 539 179.00 | 539 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 310.00 | 1 067 503.00 | 4 942 807.00 | 6 010 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 554.00 | -12 545.00 | | -51 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 657.00 | -39 008.00 | | 196 657.00 |
DL TOTAL (I) | 150 103.00 | -46 554.00 | | 150 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 688.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 013.00 | 7 932.00 | | 31 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709 358.00 | 6 186 409.00 | | 4 709 358.00 |
EA Autres dettes | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 792 704.00 | 6 346 924.00 | | 4 792 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 807.00 | 6 300 371.00 | | 4 942 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 690.00 | | 825 690.00 | 825 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 690.00 | | 825 690.00 | 825 690.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 691.00 | 433 616.00 | | 825 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 034.00 | 472 624.00 | | 629 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 657.00 | -39 008.00 | | 196 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 131.00 | | | 5 471 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 471 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 471 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 131.00 | | | 5 471 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 442.00 | 538 061.00 | | 529 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 442.00 | 538 061.00 | | 529 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709 358.00 | 1 450 705.00 | 1 859 873.00 | 4 709 358.00 |
VI Groupe et associés | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VW T.V.A. | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 704.00 | 1 534 050.00 | 1 859 873.00 | 4 792 704.00 |