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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 794.00 | | 710 794.00 | 710 794.00 |
BZ Autres créances | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 342.00 | | 758 342.00 | 758 342.00 |
CU Autres participations | 702 527.00 | | 702 527.00 | 702 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 107.00 | | | 124 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
DK Provisions réglementées | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 823.00 | | | 368 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 339.00 | | | 555 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 342.00 | | | 758 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 700.00 | | | 262 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 037.00 | | | 717 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 242.00 | 710 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 710 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 037.00 | | | 717 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 823.00 | 76 184.00 | 292 639.00 | 368 823.00 |
VI Groupe et associés | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 591.00 | 45 323.00 | 8 267.00 | 53 591.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 339.00 | 262 700.00 | 292 639.00 | 555 339.00 |