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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 946.00 | 17 054.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718.00 | 13 096.00 | 22 622.00 | 35 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 411.00 | 147 768.00 | 188 643.00 | 336 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 977.00 | 168 810.00 | 341 166.00 | 509 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 310 599.00 | | 310 599.00 | 310 599.00 |
CF Disponibilités | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 087.00 | | 393 087.00 | 393 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 064.00 | 168 810.00 | 734 254.00 | 903 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 039.00 | 44 655.00 | | 200 039.00 |
DL TOTAL (I) | 201 693.00 | 45 655.00 | | 201 693.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 750.00 | 263 258.00 | | 372 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 43 056.00 | | 49 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 475.00 | 36 105.00 | | 110 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 561.00 | 471 960.00 | | 532 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 254.00 | 517 615.00 | | 734 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 644.00 | 249 210.00 | | 200 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 090.00 | | 11 887.00 | 498 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 242.00 | | 11 887.00 | 360 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 640.00 | 77 170.00 | | 91 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 3 571.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 265.00 | 73 599.00 | | 87 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VC Groupe et associés | 279 604.00 | 279 604.00 | | 279 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 750.00 | 40 834.00 | 316 640.00 | 372 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 794.00 | 330 794.00 | | 330 794.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 561.00 | 200 644.00 | 316 640.00 | 532 561.00 |