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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 881.00 | 28 509.00 | 350 372.00 | 378 881.00 |
AH Fonds commercial | 134 352.00 | | 134 352.00 | 134 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 848.00 | 12 468.00 | 3 380.00 | 15 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 881.00 | 40 977.00 | 551 904.00 | 592 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 272.00 | | 869 272.00 | 869 272.00 |
BZ Autres créances | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
CF Disponibilités | 121 951.00 | | 121 951.00 | 121 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 515.00 | | 1 150 515.00 | 1 150 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 396.00 | 40 977.00 | 1 702 418.00 | 1 743 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 360.00 | 2 201.00 | | 12 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 836.00 | | | 289 836.00 |
DH Report à nouveau | -720 616.00 | | | -720 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 141.00 | -720 616.00 | | -186 141.00 |
DL TOTAL (I) | -604 560.00 | -718 415.00 | | -604 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 206.00 | 96 348.00 | | 495 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 593.00 | 481 898.00 | | 529 593.00 |
EA Autres dettes | 395 395.00 | 198 837.00 | | 395 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 785.00 | 607 900.00 | | 236 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 979.00 | 2 063 002.00 | | 2 306 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 418.00 | 1 344 587.00 | | 1 702 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 081.00 | | 28 800.00 | 564 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 233.00 | | | 513 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 28 800.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 874.00 | 2 103.00 | | 38 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | 2 103.00 | | 10 365.00 |