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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 899.00 | 7 857.00 | 73 041.00 | 80 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 795.00 | 71 611.00 | 994 183.00 | 1 065 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 588.00 | 79 469.00 | 1 140 118.00 | 1 219 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 158.00 | 47 714.00 | 1 150 443.00 | 1 198 158.00 |
BZ Autres créances | 236 583.00 | | 236 583.00 | 236 583.00 |
CF Disponibilités | 1 515 709.00 | | 1 515 709.00 | 1 515 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 590.00 | 47 714.00 | 2 933 875.00 | 2 981 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 180.00 | 127 184.00 | 4 073 996.00 | 4 201 180.00 |
CU Autres participations | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DH Report à nouveau | 160 777.00 | | | 160 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 739.00 | 169 238.00 | | 599 739.00 |
DL TOTAL (I) | 968 978.00 | 569 238.00 | | 968 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 939.00 | | | 1 092 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 273.00 | 624 174.00 | | 979 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 204.00 | 164 637.00 | | 427 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 304.00 | 26 927.00 | | 168 304.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 8 700.00 | | 4 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 434.00 | 23 349.00 | | 432 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 017.00 | 847 789.00 | | 3 105 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 996.00 | 1 417 027.00 | | 4 073 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
FG Production vendue services | 4 621 317.00 | | 4 621 317.00 | 4 621 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 315.00 | | 4 630 315.00 | 4 630 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 465 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 962.00 | |
GE Autres charges | | | 270 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 416.00 | 25 000.00 | | 143 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 799.00 | 25 000.00 | | 143 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 416.00 | 25 866.00 | | 143 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 416.00 | 26 893.00 | | 143 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | -1 893.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 287.00 | 66 163.00 | | 210 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 485.00 | 2 478 155.00 | | 5 249 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 746.00 | 2 308 917.00 | | 4 649 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 739.00 | 169 238.00 | | 599 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 366 052.00 | | | 366 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 320.00 | | 1 251 242.00 | 130 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 975.00 | 1 219 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 975.00 | 1 146 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 226.00 | | 1 245 442.00 | 63 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 093.00 | | 5 800.00 | 67 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 94 795.00 | 18 558.00 | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | 94 795.00 | 18 558.00 | 3 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 752.00 | 37 962.00 | | 9 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 752.00 | 37 962.00 | | 9 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 752.00 | 37 962.00 | | 9 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 273.00 | 979 273.00 | | 979 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 740.00 | 152 740.00 | | 152 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 434.00 | 432 434.00 | | 432 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 457.00 | 1 144 457.00 | | 1 144 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VB T. V. A. | 183 695.00 | 183 695.00 | | 183 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 939.00 | 268 347.00 | 824 591.00 | 1 092 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 778.00 | | | 1 149 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 668.00 | 1 466 112.00 | 26 556.00 | 1 492 668.00 |
VW T.V.A. | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 017.00 | 2 280 425.00 | 824 591.00 | 3 105 017.00 |