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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 4 281.00 | 6 007.00 | 10 288.00 |
AX Avances et acomptes | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 998.00 | 4 281.00 | 18 717.00 | 22 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 983.00 | | 258 983.00 | 258 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 981.00 | 4 281.00 | 277 700.00 | 281 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 218.00 | 42 245.00 | | 47 218.00 |
DL TOTAL (I) | 99 464.00 | 52 245.00 | | 99 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 957.00 | 129 454.00 | | 119 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 126.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 204.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 893.00 | 94 682.00 | | 29 893.00 |
EA Autres dettes | 26 040.00 | 20 990.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 236.00 | 245 455.00 | | 178 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 700.00 | 297 700.00 | | 277 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 145.00 | 125 615.00 | | 68 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 014.00 | | 539 014.00 | 539 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 014.00 | | 539 014.00 | 539 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 9 662.00 | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 410.00 | 403 085.00 | | 554 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 192.00 | 360 840.00 | | 507 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 218.00 | 42 245.00 | | 47 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 3 025.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 3 025.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 547.00 | 22 072.00 | 5 475.00 | 27 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 214.00 | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 661.00 | 3 152.00 | | 3 661.00 |
ST Autres comptes | 56 421.00 | 38 400.00 | | 56 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 465.00 | 29 332.00 | | 29 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 694.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | 1 908.00 | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 788.00 | 87 936.00 | | 119 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 929.00 | 19 803.00 | | 27 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 546.00 | 70 883.00 | | 89 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |