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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 4 693.00 | 4 308.00 | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 709 715.00 | | 1 709 715.00 | 1 709 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 670.00 | 47 024.00 | 87 646.00 | 134 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 080.00 | 51 717.00 | 1 832 363.00 | 1 884 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 989.00 | | 226 989.00 | 226 989.00 |
BZ Autres créances | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
CF Disponibilités | 176 393.00 | | 176 393.00 | 176 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 497.00 | | 502 497.00 | 502 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 577.00 | 51 717.00 | 2 334 859.00 | 2 386 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DH Report à nouveau | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 686.00 | 30 166.00 | | 117 686.00 |
DL TOTAL (I) | 197 852.00 | 80 166.00 | | 197 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 118.00 | 1 660 366.00 | | 1 407 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 10 233.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 689.00 | 133 540.00 | | 183 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 023.00 | 216 531.00 | | 256 023.00 |
EA Autres dettes | | 13 509.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 649.00 | 207 817.00 | | 288 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 007.00 | 2 241 996.00 | | 2 137 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 859.00 | 2 322 162.00 | | 2 334 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 445.00 | 835 231.00 | | 985 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 961.00 | | 13 120.00 | 1 876 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 884 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 134 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 716.00 | | | 1 718 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 551.00 | | 13 120.00 | 127 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 839.00 | 27 629.00 | 1 751.00 | 25 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 2 250.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 396.00 | 25 379.00 | 1 751.00 | 23 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 649.00 | 288 649.00 | | 288 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
UX Autres créances clients | 226 989.00 | 226 989.00 | | 226 989.00 |
VB T. V. A. | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 764.00 | 255 202.00 | 1 041 204.00 | 1 406 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 195.00 | | | 253 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 798.00 | 326 104.00 | 30 694.00 | 356 798.00 |
VW T.V.A. | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 007.00 | 985 445.00 | 1 041 204.00 | 2 137 007.00 |