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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 573.00 | 2 068.00 | 9 506.00 | 11 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 671.00 | 2 068.00 | 293 603.00 | 295 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 91 429.00 | | 91 429.00 | 91 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 779.00 | 2 068.00 | 399 712.00 | 401 779.00 |
CU Autres participations | 257 590.00 | | 257 590.00 | 257 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 871.00 | -4 837.00 | | -4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 390 691.00 | 395 563.00 | | 390 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 16.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 5 182.00 | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296.00 | 2 193.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 020.00 | 7 391.00 | | 9 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 712.00 | 402 954.00 | | 399 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 020.00 | 7 391.00 | | 9 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 439.00 | 4 539.00 | | 44 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 4 539.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 858.00 | 16 198.00 | | 77 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 729.00 | 21 036.00 | | 82 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 871.00 | -4 837.00 | | -4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 627.00 | | 86 779.00 | 362 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 735.00 | 284 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 735.00 | 295 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | 11 034.00 | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 088.00 | | 75 745.00 | 362 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 1 827.00 | 2 068.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 1 827.00 | 2 068.00 | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 187.00 | 14 679.00 | 26 508.00 | 41 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |