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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 848.00 | 422.00 | 6 426.00 | 6 848.00 |
AN Terrains | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 208 250.00 | 1 485.00 | 206 765.00 | 208 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 31.00 | 1 186.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 115.00 | 1 938.00 | 943 177.00 | 945 115.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 103.00 | 1 938.00 | 945 165.00 | 947 103.00 |
CU Autres participations | 692 050.00 | | 692 050.00 | 692 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 060.00 | | | 692 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 834.00 | | | -6 834.00 |
DL TOTAL (I) | 685 226.00 | | | 685 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 237.00 | | | 253 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 940.00 | | | 259 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 165.00 | | | 945 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 834.00 | | | -6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 938.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 237.00 | 11 622.00 | 47 217.00 | 253 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 940.00 | 18 325.00 | 47 217.00 | 259 940.00 |