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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264.00 | 7 386.00 | 9 878.00 | 17 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 1 578.00 | 4 692.00 | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 678.00 | 8 964.00 | 14 714.00 | 23 678.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 742.00 | | 287 742.00 | 287 742.00 |
BZ Autres créances | 322 942.00 | | 322 942.00 | 322 942.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 676.00 | | 623 676.00 | 623 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 355.00 | 8 964.00 | 638 390.00 | 647 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DP Provisions pour risques | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 019.00 | | | 333 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
EA Autres dettes | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 345.00 | | | 606 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 390.00 | | | 638 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 551.00 | | | 607 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 964.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 019.00 | 333 019.00 | | 333 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 287 742.00 | 287 742.00 | | 287 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VC Groupe et associés | 241 403.00 | 241 403.00 | | 241 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VP Divers | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 175.00 | 622 032.00 | 143.00 | 622 175.00 |
VW T.V.A. | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 551.00 | 607 551.00 | | 607 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
ST Autres comptes | 255 443.00 | | | 255 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YT Sous‐traitance | 173 845.00 | | | 173 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 372.00 | | | 641 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |