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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 451.00 | 8 327.00 | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 15.00 | 575.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 265.00 | 2 743.00 | 3 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 625.00 | 731.00 | 320 894.00 | 321 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BZ Autres créances | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
CF Disponibilités | 639 128.00 | | 639 128.00 | 639 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 184.00 | | 790 184.00 | 790 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 809.00 | 731.00 | 1 111 078.00 | 1 111 809.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 056.00 | 75 076.00 | | 209 056.00 |
DL TOTAL (I) | 314 132.00 | 105 076.00 | | 314 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 329.00 | | | 431 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 190.00 | 300 000.00 | | 82 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 979.00 | 28 356.00 | | 131 979.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 946.00 | 328 356.00 | | 796 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 078.00 | 433 432.00 | | 1 111 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 731.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 329.00 | 41 149.00 | 171 111.00 | 431 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 878.00 | 94 628.00 | 9 250.00 | 103 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 946.00 | 406 766.00 | 171 111.00 | 796 946.00 |