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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 991.00 | 190 000.00 | 369 991.00 | 559 991.00 |
BZ Autres créances | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 959.00 | | 200 959.00 | 200 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 949.00 | 190 000.00 | 570 949.00 | 760 949.00 |
CU Autres participations | 559 991.00 | 190 000.00 | 369 991.00 | 559 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 708.00 | -4 608.00 | | -194 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 406.00 | -190 100.00 | | -4 406.00 |
DL TOTAL (I) | -189 114.00 | -184 708.00 | | -189 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 063.00 | 300 063.00 | | 760 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 063.00 | 300 108.00 | | 760 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 949.00 | 115 400.00 | | 570 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406.00 | 190 100.00 | | 4 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 406.00 | -190 100.00 | | -4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 991.00 | | 260 000.00 | 299 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 991.00 | | 260 000.00 | 299 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 760 063.00 | 760 063.00 | | 760 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 786.00 | 200 786.00 | | 200 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 063.00 | 760 063.00 | | 760 063.00 |