| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 010.00 | 9 764.00 | 63 246.00 | 73 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 738.00 | 543.00 | 16 195.00 | 16 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 212.00 | 10 827.00 | 14 385.00 | 25 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 005.00 | 21 134.00 | 533 872.00 | 555 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 106.00 | | 300 106.00 | 300 106.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 124.00 | | 301 124.00 | 301 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 130.00 | 21 134.00 | 834 996.00 | 856 130.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220.00 | -1 359.00 | | 25 220.00 |
DL TOTAL (I) | 464 861.00 | 439 641.00 | | 464 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334.00 | 16 302.00 | | 11 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 608.00 | 87 401.00 | | 332 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 9 619.00 | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474.00 | 5 510.00 | | 21 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 135.00 | 118 842.00 | | 370 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 996.00 | 558 483.00 | | 834 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 812.00 | 107 509.00 | | 363 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 608.00 | | | 332 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 1 452.00 | | 10 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 491.00 | 37 971.00 | | 59 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 271.00 | 39 330.00 | | 34 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 220.00 | -1 359.00 | | 25 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 005.00 | | 15 000.00 | 540 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 950.00 | | 15 000.00 | 26 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 045.00 | | | 440 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 586.00 | 10 547.00 | | 10 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 5 157.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 5 390.00 | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 298 127.00 | 298 127.00 | | 298 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 334.00 | 5 011.00 | 6 323.00 | 11 334.00 |
VI Groupe et associés | 332 608.00 | 332 608.00 | | 332 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 799.00 | 300 799.00 | | 300 799.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 135.00 | 363 812.00 | 6 323.00 | 370 135.00 |