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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 794.00 | 15 854.00 | 15 939.00 | 31 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 482.00 | 15 854.00 | 28 627.00 | 44 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 224.00 | | 1 046 224.00 | 1 046 224.00 |
BZ Autres créances | 265 914.00 | | 265 914.00 | 265 914.00 |
CF Disponibilités | 2 113 986.00 | | 2 113 986.00 | 2 113 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 387.00 | | 3 451 387.00 | 3 451 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 868.00 | 15 854.00 | 3 480 014.00 | 3 495 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 186 278.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 836.00 | 948 811.00 | | 1 320 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 925.00 | 1 190 089.00 | | 1 375 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | 1 895.00 | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 277.00 | | | 1 131 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 920.00 | 184 711.00 | | 185 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 745.00 | 1 061 098.00 | | 717 745.00 |
EA Autres dettes | 67 437.00 | 75 188.00 | | 67 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 089.00 | 1 322 892.00 | | 2 104 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 014.00 | 2 512 981.00 | | 3 480 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 830 844.00 | | 5 830 844.00 | 5 830 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 844.00 | | 5 830 844.00 | 5 830 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 524.00 | 43.00 | | -66 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 429.00 | 342 088.00 | | 439 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 800.00 | 4 865 536.00 | | 5 843 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 964.00 | 3 916 726.00 | | 4 522 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 836.00 | 948 811.00 | | 1 320 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 753.00 | | 25 135.00 | 30 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 406.00 | 12 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 44 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 347.00 | | 12 447.00 | 19 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | | 12 688.00 | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 8 177.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 8 177.00 | | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 920.00 | 185 920.00 | | 185 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 386.00 | 194 386.00 | | 194 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 224.00 | 1 046 224.00 | | 1 046 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 277.00 | 1 131 277.00 | | 1 131 277.00 |
VP Divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 445.00 | 235 445.00 | | 235 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 088.00 | 1 337 400.00 | 12 688.00 | 1 350 088.00 |
VW T.V.A. | 255 650.00 | 255 650.00 | | 255 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 378.00 | 2 102 378.00 | | 2 102 378.00 |