| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CF Disponibilités | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 363.00 | | 368 363.00 | 368 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 363.00 | | 2 388 363.00 | 2 388 363.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 623.00 | 217 289.00 | | 219 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 913.00 | 1 218 289.00 | | 1 437 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 750.00 | 1 000 000.00 | | 883 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 200.00 | 96 147.00 | | 63 200.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 38 555.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 450.00 | 1 139 202.00 | | 950 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 363.00 | 2 357 491.00 | | 2 388 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 360.00 | 78 765.00 | | 56 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 377.00 | 142 711.00 | | 140 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 623.00 | 217 289.00 | | 219 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 750.00 | 883 750.00 | | 883 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 405.00 | 262 405.00 | | 262 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 405.00 | 262 405.00 | 20 000.00 | 282 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 450.00 | 950 450.00 | | 950 450.00 |