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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 186 900.00 | | 2 186 900.00 | 2 186 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 055.00 | 11 967.00 | 64 089.00 | 76 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 460.00 | 674.00 | 25 786.00 | 26 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 975.00 | 12 641.00 | 2 277 334.00 | 2 289 975.00 |
BT Marchandises | 190 565.00 | | 190 565.00 | 190 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BZ Autres créances | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CF Disponibilités | 627 783.00 | | 627 783.00 | 627 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 859.00 | | 917 859.00 | 917 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 834.00 | 12 641.00 | 3 195 193.00 | 3 207 834.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 099.00 | | | -27 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 711.00 | | | 341 711.00 |
DL TOTAL (I) | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 207.00 | | | 2 220 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 443.00 | | | 213 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 682.00 | | | 272 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 303.00 | | | 170 303.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 581.00 | | | 2 879 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 193.00 | | | 3 195 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 474.00 | | | 870 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 453.00 | | 4 523.00 | 2 285 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 900.00 | | | 2 186 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 583.00 | | 4 473.00 | 71 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 970.00 | | 50.00 | 26 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 8 561.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 8 561.00 | | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 443.00 | 213 443.00 | | 213 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 682.00 | 272 682.00 | | 272 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 303.00 | 170 303.00 | | 170 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 207.00 | 211 100.00 | 819 062.00 | 2 220 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 481.00 | 94 021.00 | 26 460.00 | 120 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 581.00 | 870 474.00 | 819 062.00 | 2 879 581.00 |