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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 695.00 | 18 582.00 | 19 113.00 | 37 695.00 |
BF Prêts | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 033.00 | 18 582.00 | 2 409 451.00 | 2 428 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 262 148.00 | | 262 148.00 | 262 148.00 |
CF Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 325.00 | | 342 325.00 | 342 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 358.00 | 18 582.00 | 2 751 777.00 | 2 770 358.00 |
CU Autres participations | 2 355 178.00 | | 2 355 178.00 | 2 355 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 878.00 | 887 878.00 | | 887 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DG Autres réserves | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 746.00 | 2 775.00 | | 50 746.00 |
DL TOTAL (I) | 941 399.00 | 890 653.00 | | 941 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 043.00 | | | 1 251 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 659.00 | 196 642.00 | | 492 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 6 508.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 426.00 | 48 854.00 | | 63 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 378.00 | 252 005.00 | | 1 810 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 777.00 | 1 142 658.00 | | 2 751 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 983.00 | | 292 983.00 | 292 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 983.00 | | 292 983.00 | 292 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 402.00 | 331 198.00 | | 462 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 656.00 | 328 423.00 | | 411 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 746.00 | 2 775.00 | | 50 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 292.00 | | 1 483 741.00 | 944 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | | 20 241.00 | 17 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 838.00 | | 1 463 500.00 | 926 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368.00 | 11 214.00 | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 11 214.00 | | 7 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UP Prêts | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 243 131.00 | 243 131.00 | | 243 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 043.00 | 114 762.00 | 707 348.00 | 1 251 043.00 |
VI Groupe et associés | 492 659.00 | 492 659.00 | | 492 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 010.00 | 329 850.00 | 35 160.00 | 365 010.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 378.00 | 674 096.00 | 707 348.00 | 1 810 378.00 |