| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 647.00 | 27 133.00 | 3 514.00 | 30 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 2 814.00 | 2 033.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 994.00 | 29 947.00 | 187 047.00 | 216 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 944.00 | 29 947.00 | 277 997.00 | 307 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 482.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 703.00 | 9 152.00 | | 24 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 588.00 | 16 068.00 | | 42 588.00 |
DL TOTAL (I) | 78 291.00 | 35 703.00 | | 78 291.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 069.00 | 116 475.00 | | 87 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 867.00 | 40 000.00 | | 26 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 14 204.00 | | 26 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 787.00 | 14 805.00 | | 48 787.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 533.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 706.00 | 187 016.00 | | 189 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 997.00 | 222 719.00 | | 277 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 861.00 | 99 947.00 | | 182 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 494.00 | | 51 500.00 | 165 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 50 000.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 550.00 | 9 397.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | 9 397.00 | | 20 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 069.00 | 80 224.00 | 6 845.00 | 87 069.00 |
VI Groupe et associés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
VW T.V.A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 706.00 | 182 861.00 | 6 845.00 | 189 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 758.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 513.00 | 6 944.00 | | 13 513.00 |
ST Autres comptes | 34 627.00 | 35 872.00 | | 34 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 517.00 | 21 271.00 | | 28 517.00 |
YT Sous‐traitance | 9 567.00 | 5 666.00 | | 9 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | 5 730.00 | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | 7 488.00 | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 903.00 | 65 321.00 | | 77 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 596.00 | 31 061.00 | | 33 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 223.00 | 69 753.00 | | 86 223.00 |