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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 250.00 | 8 608.00 | 642.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 16 011.00 | 7 594.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 750.00 | 55 313.00 | 154 438.00 | 209 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 175.00 | 79 931.00 | 186 244.00 | 266 175.00 |
BT Marchandises | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CF Disponibilités | 192 563.00 | | 192 563.00 | 192 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 430.00 | | 268 430.00 | 268 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 604.00 | 79 931.00 | 454 673.00 | 534 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 713.00 | -104 701.00 | | -157 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 246.00 | -53 013.00 | | 75 246.00 |
DL TOTAL (I) | -72 467.00 | -147 713.00 | | -72 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 459.00 | 252 027.00 | | 206 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 719.00 | 25 648.00 | | 42 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | 32 696.00 | | 41 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 304.00 | 26 223.00 | | 34 304.00 |
EA Autres dettes | 200 779.00 | 237 964.00 | | 200 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723.00 | 1 864.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 141.00 | 576 421.00 | | 527 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 673.00 | 428 708.00 | | 454 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 267.00 | | 16 206.00 | 259 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 299.00 | 266 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | 233 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 897.00 | | 15 757.00 | 226 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | 449.00 | 23 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 742.00 | 35 303.00 | 1 114.00 | 45 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 524.00 | 3 083.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 218.00 | 32 220.00 | 1 114.00 | 40 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 779.00 | 200 779.00 | | 200 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 459.00 | 206 459.00 | | 206 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 422.00 | 484 422.00 | | 484 422.00 |