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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 817.00 | 9 648.00 | 11 169.00 | 20 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 113.00 | 10 762.00 | 15 351.00 | 26 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 976.00 | 28 683.00 | 75 293.00 | 103 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 174.00 | 49 094.00 | 128 080.00 | 177 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
BZ Autres créances | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
CF Disponibilités | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 039.00 | | 339 039.00 | 339 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 213.00 | 49 094.00 | 467 119.00 | 516 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
DH Report à nouveau | | -53 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 474.00 | 87 202.00 | | 21 474.00 |
DL TOTAL (I) | 135 669.00 | 114 194.00 | | 135 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 412.00 | 108 087.00 | | 162 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 798.00 | 121 538.00 | | 53 798.00 |
EA Autres dettes | 69 379.00 | 121 274.00 | | 69 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 450.00 | 351 130.00 | | 331 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 119.00 | 465 324.00 | | 467 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 554.00 | 351 130.00 | | 298 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 607.00 | | 1 036 607.00 | 1 036 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 607.00 | | 1 036 607.00 | 1 036 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 404.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 687.00 | | | -14 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 6 419.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 279.00 | 564 484.00 | | 1 074 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 805.00 | 477 283.00 | | 1 052 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 474.00 | 87 202.00 | | 21 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 158.00 | 10 317.00 | | 7 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 451.00 | | 77 106.00 | 140 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 917.00 | 26 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 383.00 | 177 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 467.00 | 130 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 300.00 | | 71 256.00 | 96 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | 5 850.00 | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 148.00 | 23 956.00 | 10.00 | 25 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 4 163.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | 19 793.00 | 10.00 | 19 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 412.00 | 162 412.00 | | 162 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
UX Autres créances clients | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VB T. V. A. | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 103.00 | 23 965.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 507.00 | 226 240.00 | 26 267.00 | 252 507.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 450.00 | 298 554.00 | 23 965.00 | 331 450.00 |