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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 953.00 | | 131 953.00 | 131 953.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 127 858.00 | | 127 858.00 | 127 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 478.00 | | 262 478.00 | 262 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
CU Autres participations | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 320.00 | 1 500.00 | | 73 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 799.00 | 21 504.00 | | 15 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 947.00 | 14 295.00 | | 155 947.00 |
DL TOTAL (I) | 245 215.00 | 37 449.00 | | 245 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 52.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 671.00 | 6 503.00 | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263.00 | 6 555.00 | | 17 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 478.00 | 44 003.00 | | 262 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 263.00 | 6 555.00 | | 17 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | 9 565.00 | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 386.00 | 56 231.00 | | 217 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 440.00 | 41 937.00 | | 61 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 947.00 | 14 295.00 | | 155 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 541.00 | | 98 147.00 | 34 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 131 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 131 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 541.00 | | 98 147.00 | 34 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 394.00 | 60 094.00 | 300.00 | 60 394.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |