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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 916.00 | 1 977.00 | 15 938.00 | 17 916.00 |
040 Immobilisations financières | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 358.00 | 1 977.00 | 73 381.00 | 75 358.00 |
060 Stock marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 844.00 | | 209 844.00 | 209 844.00 |
072 Créances – Autres | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
084 Disponibilités | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 789.00 | | 311 789.00 | 311 789.00 |
110 Total général Actif | 387 147.00 | 1 977.00 | 385 169.00 | 387 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 748 555.00 | | | 748 555.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 555.00 | | | 748 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 282.00 | | | 247 282.00 |
242 Autres charges externes. | 302 657.00 | | | 302 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 236.00 | | | 89 236.00 |
252 Charges sociales | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 406.00 | | | 681 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |