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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 752.00 | 3 890.00 | 19 862.00 | 23 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 192.00 | 3 890.00 | 20 302.00 | 24 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 575.00 | | 544 575.00 | 544 575.00 |
BZ Autres créances | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 304 840.00 | | 304 840.00 | 304 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 160.00 | | 881 160.00 | 881 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 352.00 | 3 890.00 | 901 462.00 | 905 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 659.00 | 5 556.00 | | 5 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 943.00 | 39 080.00 | | 81 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 250.00 | 25 250.00 | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 195 861.00 | 69 886.00 | | 195 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 470.00 | 151.00 | | 191 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 600.00 | 255 802.00 | | 70 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 100.00 | 87 154.00 | | 268 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 449.00 | 51 882.00 | | 143 449.00 |
EA Autres dettes | 30 782.00 | 13 184.00 | | 30 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 601.00 | 409 373.00 | | 705 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 462.00 | 479 259.00 | | 901 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 131.00 | 409 373.00 | | 514 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451.00 | | 21 740.00 | 2 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | 21 740.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 3 668.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 3 668.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 100.00 | 268 100.00 | | 268 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
UX Autres créances clients | 544 575.00 | 544 575.00 | | 544 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VI Groupe et associés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 320.00 | 575 320.00 | | 575 320.00 |
VW T.V.A. | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 931.00 | 512 931.00 | | 512 931.00 |