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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 202.00 | 425.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 128.00 | 202.00 | 90 925.00 | 91 128.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 874.00 | 202.00 | 139 672.00 | 139 874.00 |
CU Autres participations | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
DL TOTAL (I) | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |