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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 375.00 | 706.00 | 2 669.00 | 3 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 451.00 | 8 040.00 | 37 411.00 | 45 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 826.00 | 8 746.00 | 40 080.00 | 48 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
084 Disponibilités | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
110 Total général Actif | 95 631.00 | 8 746.00 | 86 885.00 | 95 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 032.00 | 7 521.00 | | 75 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 942.00 | 7 521.00 | | 95 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 150.00 | 578.00 | | 3 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | -110.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 59 637.00 | 4 563.00 | | 59 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 390.00 | 2 094.00 | | 46 390.00 |
252 Charges sociales | 166.00 | -4.00 | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 393.00 | 353.00 | | 8 393.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 910.00 | 7 474.00 | | 117 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 967.00 | 47.00 | | -21 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 989.00 | 40.00 | | 1 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |