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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 964.00 | 81 373.00 | 363 590.00 | 444 964.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 009.00 | 81 373.00 | 443 636.00 | 525 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 583.00 | | 146 583.00 | 146 583.00 |
072 Créances – Autres | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
084 Disponibilités | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 503.00 | | 265 503.00 | 265 503.00 |
110 Total général Actif | 790 513.00 | 81 373.00 | 709 139.00 | 790 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 493 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 476 710.00 | | | 476 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559 009.00 | | | 559 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |