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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 931.00 | 6 763.00 | 16 168.00 | 22 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 174.00 | 8 506.00 | 17 668.00 | 26 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
072 Créances – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
110 Total général Actif | 80 161.00 | 8 506.00 | 71 655.00 | 80 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 437.00 | 126 575.00 | | 173 437.00 |
222 Production stockée | 1 570.00 | 5 097.00 | | 1 570.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 594.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 015.00 | 132 265.00 | | 175 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | | | 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 513.00 | 94 273.00 | | 107 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 959.00 | -1 645.00 | | -2 959.00 |
242 Autres charges externes. | 29 921.00 | 33 379.00 | | 29 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 209.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 998.00 | 5 174.00 | | 29 998.00 |
252 Charges sociales | 12 869.00 | 2 000.00 | | 12 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 513.00 | 3 415.00 | | 3 513.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 234.00 | 137 838.00 | | 182 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 219.00 | -5 573.00 | | -7 219.00 |
280 Produits financiers | | 183.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 148.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 512.00 | -5 238.00 | | -7 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |