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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 200.00 | | 1 627 200.00 | 1 627 200.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 663.00 | | 1 666 663.00 | 1 666 663.00 |
CU Autres participations | 1 611 200.00 | | 1 611 200.00 | 1 611 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DG Autres réserves | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
DH Report à nouveau | | -29 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 060.00 | 203 656.00 | | 183 060.00 |
DK Provisions réglementées | 6 207.00 | 3 807.00 | | 6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 974 014.00 | 818 553.00 | | 974 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 852.00 | 362 691.00 | | 294 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 768.00 | 474 091.00 | | 396 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 2 400.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 649.00 | 839 434.00 | | 692 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 663.00 | 1 657 987.00 | | 1 666 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 242.00 | 177 116.00 | | 466 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 900.00 | 231 884.00 | | 199 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 840.00 | 28 229.00 | | 16 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 060.00 | 203 656.00 | | 183 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 200.00 | | | 1 627 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 200.00 | | | 1 627 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 807.00 | 2 400.00 | | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | 2 400.00 | | 3 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 437.00 | 368 437.00 | | 368 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 824.00 | 68 416.00 | 226 407.00 | 294 824.00 |
VI Groupe et associés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 008.00 | 1 008.00 | 16 000.00 | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 649.00 | 466 242.00 | 226 407.00 | 692 649.00 |