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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 122.00 | 342.00 | 780.00 | 1 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 127.00 | 79.00 | 86 048.00 | 86 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 323.00 | 2 726.00 | 7 597.00 | 10 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 016.00 | 1 120.00 | 73 896.00 | 75 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 987.00 | 4 267.00 | 179 720.00 | 183 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 949.00 | | 409 949.00 | 409 949.00 |
BZ Autres créances | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 989.00 | | 515 989.00 | 515 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 976.00 | 4 267.00 | 695 709.00 | 699 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 996.00 | | | -267 996.00 |
DL TOTAL (I) | -257 996.00 | | | -257 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 034.00 | | | 222 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 264.00 | | | 346 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 508.00 | | | 300 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
EA Autres dettes | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 705.00 | | | 953 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 709.00 | | | 695 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 705.00 | | | 953 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 798.00 | 352 710.00 | 1 377 509.00 | 1 024 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 798.00 | 352 710.00 | 1 377 509.00 | 1 024 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 666.00 | | | 1 490 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 663.00 | | | 1 758 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 996.00 | | | -267 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 987.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 267.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 264.00 | 346 264.00 | | 346 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 409 949.00 | 409 949.00 | | 409 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 150 000.00 | 60 000.00 | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 085.00 | 525 085.00 | | 525 085.00 |
VW T.V.A. | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 705.00 | 893 705.00 | 60 000.00 | 953 705.00 |