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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 2 504.00 | 1 015.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 15 790.00 | 1 104.00 | 14 686.00 | 15 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 124.00 | 22 600.00 | 81 523.00 | 104 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 1 464.00 | 2 431.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 331.00 | 27 674.00 | 359 656.00 | 387 331.00 |
BP En cours de production de services | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BT Marchandises | 183 898.00 | | 183 898.00 | 183 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 154 377.00 | | 154 377.00 | 154 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 676.00 | | 480 676.00 | 480 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 008.00 | 27 674.00 | 840 333.00 | 868 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DG Autres réserves | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
DL TOTAL (I) | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 590.00 | | | 456 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 158.00 | | | 131 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 384.00 | | | 684 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 333.00 | | | 840 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 026.00 | | | 304 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 138.00 | | 380 138.00 | 380 138.00 |
FG Production vendue services | 435 069.00 | | 435 069.00 | 435 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 207.00 | | 815 207.00 | 815 207.00 |
FM Production stockée | | | 11 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 056.00 | | | 834 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 560.00 | | | 789 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 414.00 | | 9 917.00 | 377 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 894.00 | | 9 917.00 | 113 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 594.00 | 13 080.00 | 27 675.00 | 14 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 173.00 | 2 505.00 | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 263.00 | 11 907.00 | 25 170.00 | 13 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 121 541.00 | 121 541.00 | | 121 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 590.00 | 76 233.00 | 375 322.00 | 456 590.00 |
VI Groupe et associés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 384.00 | 304 027.00 | 375 322.00 | 684 384.00 |