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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 232.00 | 4 397.00 | 41 835.00 | 46 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 328.00 | 4 254.00 | 30 074.00 | 34 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 560.00 | 8 651.00 | 71 909.00 | 80 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
BZ Autres créances | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 798.00 | | 294 798.00 | 294 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 358.00 | 8 651.00 | 366 707.00 | 375 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 107.00 | | | 277 107.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 114.00 | | | 332 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 707.00 | | | 366 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 114.00 | | | 332 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 253.00 | | 756 253.00 | 756 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 253.00 | | 756 253.00 | 756 253.00 |
FQ Autres produits | | | 9 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 458.00 | | | 765 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 956.00 | | | 761 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 969.00 | | 49 591.00 | 30 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | | 49 591.00 | 30 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 7 980.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 7 980.00 | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 654.00 | 137 654.00 | | 137 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
VW T.V.A. | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 113.00 | 332 113.00 | | 332 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
ST Autres comptes | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
YT Sous‐traitance | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |