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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 788 000.00 | | 1 788 000.00 | 1 788 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 788 000.00 | | 1 788 000.00 | 1 788 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
084 Disponibilités | 217 234.00 | | 217 234.00 | 217 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
110 Total général Actif | 2 006 576.00 | | 2 006 576.00 | 2 006 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 294 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 299 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 006 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 294 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
230 Autres produits | 959.00 | | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
242 Autres charges externes. | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
252 Charges sociales | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
280 Produits financiers | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
294 Charges financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 261 714.00 | | | 261 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 788 000.00 | | | 1 788 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |