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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 395.00 | 10 960.00 | 50 435.00 | 61 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 243.00 | 29 620.00 | 65 623.00 | 95 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 106.00 | 41 177.00 | 120 929.00 | 162 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 418.00 | | 212 418.00 | 212 418.00 |
BZ Autres créances | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CF Disponibilités | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 147.00 | | 297 147.00 | 297 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 453.00 | 41 177.00 | 419 276.00 | 460 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 531.00 | 112 261.00 | | 58 531.00 |
DL TOTAL (I) | 172 292.00 | 113 761.00 | | 172 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 230.00 | 72 554.00 | | 59 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 050.00 | 56 515.00 | | 135 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 998.00 | 17 718.00 | | 42 998.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 984.00 | 150 787.00 | | 246 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 276.00 | 264 548.00 | | 419 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 937.00 | | | 202 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 376.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 292.00 | | 68 734.00 | 141 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 320.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 920.00 | 162 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 156 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 454.00 | | 66 784.00 | 90 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 242.00 | | 1 950.00 | 50 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 29 192.00 | 7.00 | 11 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | 29 192.00 | 7.00 | 11 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 212 418.00 | 212 418.00 | | 212 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 672.00 | 14 625.00 | 44 047.00 | 58 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 282.00 | 196 235.00 | 44 047.00 | 240 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 2 467.00 | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 366.00 | 10 214.00 | | 8 366.00 |
ST Autres comptes | 70 442.00 | 64 436.00 | | 70 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 064.00 | 8 236.00 | | 17 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
YT Sous‐traitance | 312 215.00 | 187 380.00 | | 312 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 834.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | 4 302.00 | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 270.00 | 44 319.00 | | 86 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 938.00 | 17 689.00 | | 29 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 374.00 | 270 265.00 | | 413 374.00 |