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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 131.00 | 619.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 2 367.00 | 6 178.00 | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 809.00 | 28 151.00 | 105 657.00 | 133 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 333.00 | 31 649.00 | 240 683.00 | 272 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BT Marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 528 734.00 | | 528 734.00 | 528 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 023.00 | | 542 023.00 | 542 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 355.00 | 31 649.00 | 782 706.00 | 814 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 895.00 | 105 195.00 | | 245 895.00 |
DL TOTAL (I) | 356 090.00 | 110 195.00 | | 356 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 127.00 | 211 015.00 | | 178 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 385.00 | 103 317.00 | | 93 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | 31 666.00 | | 32 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 090.00 | 62 725.00 | | 123 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 617.00 | 408 723.00 | | 426 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 706.00 | 518 918.00 | | 782 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 526.00 | 178 126.00 | | 144 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 516 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 516 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066.00 | |
GE Autres charges | | | 63 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 364.00 | 23 704.00 | | 75 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 264.00 | 972 781.00 | | 1 589 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 369.00 | 867 585.00 | | 1 343 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 895.00 | 105 195.00 | | 245 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 541.00 | 18 080.00 | | 23 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 303.00 | | 5 030.00 | 267 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 553.00 | | 4 800.00 | 137 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 230.00 | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 583.00 | 16 066.00 | | 15 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 583.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | 15 483.00 | | 15 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |