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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 275.00 | | 370 275.00 | 370 275.00 |
AP Constructions | 1 481 100.00 | 109 722.00 | 1 371 378.00 | 1 481 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 749.00 | 15 453.00 | 63 296.00 | 78 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 124.00 | 125 175.00 | 1 804 948.00 | 1 930 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 754.00 | 125 175.00 | 1 919 578.00 | 2 044 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | | -6 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 842.00 | 6 290.00 | | -25 842.00 |
DL TOTAL (I) | -24 690.00 | 1 151.00 | | -24 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 206.00 | 937 526.00 | | 1 857 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 413.00 | 84 267.00 | | 85 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 700.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 269.00 | 1 023 493.00 | | 1 944 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 578.00 | 1 024 644.00 | | 1 919 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 635.00 | 128 703.00 | | 194 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 500.00 | 68 000.00 | | 138 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 342.00 | 61 710.00 | | 164 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 842.00 | 6 290.00 | | -25 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 606.00 | | 940 517.00 | 989 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 606.00 | | 940 517.00 | 989 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 946.00 | 65 229.00 | | 59 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 946.00 | 65 229.00 | | 59 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 206.00 | 107 573.00 | 358 933.00 | 1 857 206.00 |
VI Groupe et associés | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 269.00 | 194 635.00 | 358 933.00 | 1 944 269.00 |